廣東省XX茶溫泉旅游有限公司
XX茶園溫泉旅游度假項(xiàng)目

可行性研究報(bào)告


二零二三年五月
目 錄
一、概述 1
（一）項(xiàng)目概況 1
（二）項(xiàng)目單位概況 3
（三）編制依據(jù) 4
（四）主要結(jié)論和建議 5
二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析 6
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景 6
（二）規(guī)劃政策符合性 10
（三）項(xiàng)目建設(shè)必要性 18
（四）項(xiàng)目市場(chǎng)需求分析 25
三、項(xiàng)目選址與要素保障 46
（一）項(xiàng)目選址 46
（二）項(xiàng)目建設(shè)條件 47
（三）要素保障分析 51
四、項(xiàng)目建設(shè)方案 53
（一）技術(shù)方案 53
（二）工程規(guī)劃方案 55
（二）建設(shè)管理方案 67
五、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案 70
（一）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)模式 70
（二）安全保障方案 70
（三）運(yùn)營(yíng)管理方案 73
六、項(xiàng)目投融資與財(cái)務(wù)方案 77
（一）投資估算 77
（二）盈利能力分析 80
（三）財(cái)務(wù)可持續(xù)性分析 83
七、項(xiàng)目影響效果分析 85
（一）經(jīng)濟(jì)影響分析 85
（二）社會(huì)影響分析 85
（三）生態(tài)環(huán)境影響分析 86
（四）資源和能源利用效果分析 89
（五）碳達(dá)峰碳中和分析 94
八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控方案 96
（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià) 96
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控方案 97
九、研究結(jié)論及建議 98
（一）主要研究結(jié)論 98
（二）問(wèn)題與建議 98
十、附表、附圖和附件 99
附表1 銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)表 99
附表2 總成本表 101
附表3 外購(gòu)原材料表 102
附表4 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)表 103
附表5 工資及福利表 104
附表6 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 105
附表7 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用表 106
附表8 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)表 107
附表9 流動(dòng)資金估算表 108
附表10 資產(chǎn)負(fù)債表 109
附表11 資本金現(xiàn)金流量表 110
附表12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 111
附表13 項(xiàng)目投資現(xiàn)金量表 113
附表14 資金來(lái)源與運(yùn)用表 115


一、概述
（一）項(xiàng)目概況
1.1項(xiàng)目名稱(chēng)
XX茶園溫泉旅游度假項(xiàng)目
1.2項(xiàng)目建設(shè)單位
廣東省XX茶溫泉旅游有限公司
1.3項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)
新建項(xiàng)目
1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)
本項(xiàng)目建設(shè)地址位于廣東省肇慶市德慶縣高良鎮(zhèn)XX茶場(chǎng)
1.5項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
報(bào)告編制人：（微）楊剛 工程師
1.6項(xiàng)目投資規(guī)模
本項(xiàng)目總投資為80000.00萬(wàn)元，其中，建設(shè)投資為75000.00萬(wàn)元（建安工程費(fèi)用為71252.83萬(wàn)元，土地費(fèi)用為19.75萬(wàn)元，其他費(fèi)用為1542.31萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)2185.11萬(wàn)元），鋪底流動(dòng)資金為5000.00萬(wàn)元。
1.7項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
本次XX茶園溫泉旅游度假項(xiàng)目原有XX茶場(chǎng)面積為4000多畝，建設(shè)用地面積為10742.31㎡，總建筑面積為86032.16㎡；以茶場(chǎng)為主題定位，通過(guò)舊房子改造，打造戶(hù)外星空體現(xiàn)區(qū)，增設(shè)多個(gè)拓展、娛樂(lè)活動(dòng)項(xiàng)目，植入茶湯溫泉元素，茶文化園等，讓人們?cè)凇吧健⑺?、茶、泉?去感悟和理解自然，達(dá)到 “神秘自在，隱匿絕俗” 的文化體驗(yàn)之旅。
項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容及工程量情況表
序號(hào) 工程名稱(chēng) 建筑工程量 單位
主要建設(shè)工程 茶葉生產(chǎn)車(chē)間 15000.00 ㎡
展覽培訓(xùn)區(qū) 3000.00 ㎡
茶文化博物館 4000.00 ㎡
多功能會(huì)議廳 3000.00 ㎡
酒店，客房+餐廳 25000.00 ㎡
露營(yíng)基地 15000.00 ㎡
太空艙加溫泉 15000.00 ㎡
公共戶(hù)外溫泉區(qū) 1500.00 ㎡
茶山旅游觀光接待中心 2000.00 ㎡
小型農(nóng)場(chǎng) 2532.16 ㎡
合計(jì) 86032.16 ㎡
公共配套工程 道路硬化工程 1758.96 ㎡
綠化工程 1611.35 ㎡
其他輔助工程 1 項(xiàng)
1.8項(xiàng)目資金來(lái)源
本項(xiàng)目總投資資金80000.00萬(wàn)元人民幣，資金來(lái)源為項(xiàng)目企業(yè)自籌。
1.9項(xiàng)目實(shí)施工期
本項(xiàng)目建設(shè)工期預(yù)計(jì)5年（2023年6月至2028年6月）。
1.10主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 單位 數(shù)據(jù)和指標(biāo)
一 主要指標(biāo)
1 項(xiàng)目XX茶場(chǎng)面積 畝 4000.00
2 項(xiàng)目建設(shè)用地面積 ㎡ 10742.31
3 項(xiàng)目總建筑面積 ㎡ 86032.16
3.1 茶葉生產(chǎn)車(chē)間 ㎡ 15000.00
3.2 展覽培訓(xùn)區(qū) ㎡ 3000.00
3.3 茶文化博物館 ㎡ 4000.00
3.4 多功能會(huì)議廳 ㎡ 3000.00
3.5 酒店，客房+餐廳 ㎡ 25000.00
3.6 露營(yíng)基地 ㎡ 15000.00
3.7 太空艙加溫泉 ㎡ 15000.00
3.8 公共戶(hù)外溫泉區(qū) ㎡ 1500.00
3.9 茶山旅游觀光接待中心 ㎡ 2000.00
3.10 小型農(nóng)場(chǎng) ㎡ 2532.16
4 總投資資金，其中： 萬(wàn)元 80000.00
4.1 建安工程費(fèi)用 萬(wàn)元 71252.83
4.2 土地費(fèi) 萬(wàn)元 19.75
4.3 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元 1542.31
4.4 預(yù)備費(fèi)用 萬(wàn)元 2185.11
4.5 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 5000.00
二 主要數(shù)據(jù)
1 正常運(yùn)營(yíng)年銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 43180.00
2 年均銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 26104.27
3 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 14328.14
4 年均凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 10746.10
5 年城建費(fèi)及附加 萬(wàn)元 172.65
6 年均增值稅 萬(wàn)元 1438.73
7 年均所得稅 萬(wàn)元 3582.03
8 項(xiàng)目定員 人 375
9 建設(shè)期 年 5
三 主要評(píng)價(jià)指標(biāo)
1 項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 % 17.91%
2 項(xiàng)目投資利稅率 % 19.92%
3 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 13.28%
4 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 18.52%
5 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬(wàn)元 19,691.05
6 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=8%) 萬(wàn)元 41,163.07
7 投資回收期(稅后)含建設(shè)期 年 9.52
8 投資回收期(稅前)含建設(shè)期 年 8.02
9 盈虧平衡點(diǎn) % 51.51%
（二）項(xiàng)目單位概況

（三）編制依據(jù)
1.《人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
2.《中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃建議（2021—2025）》；
3.三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》；
4.《中央、關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見(jiàn)》；
5.《中央　關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作的意見(jiàn)》（中央一號(hào)文件）；
6.《辦公廳關(guān)于縣域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的若干意見(jiàn)》；
7.《全國(guó)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020－2025年）》；
8.《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》；
9.《廣東省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
10.《廣東省“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃實(shí)施方案》；
11.《廣東省推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化“十四五”規(guī)劃》；
12.《肇慶市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》；
13.《肇慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化“十四五”規(guī)劃》
14.《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)及使用手冊(cè)》（三版）；
15.《現(xiàn)代財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》；
16.項(xiàng)目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；
17.國(guó)家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。
（四）主要結(jié)論和建議
本次“XX茶園溫泉旅游度假項(xiàng)目”的建設(shè)符合國(guó)家及地方的相關(guān)茶產(chǎn)業(yè)、茶旅融合發(fā)展以及旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，從項(xiàng)目實(shí)施的必要性和建設(shè)可行性分析，本項(xiàng)目屬于國(guó)家鼓勵(lì)類(lèi)的建設(shè)項(xiàng)目，有當(dāng)?shù)?、各相關(guān)部門(mén)的支持，按國(guó)家及地方基本建設(shè)程序進(jìn)行實(shí)施，項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)規(guī)劃的產(chǎn)業(yè)布局建設(shè)要求，項(xiàng)目設(shè)計(jì)可靠合理，社會(huì)及經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)可行。
本項(xiàng)目實(shí)施將面臨較為廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間，項(xiàng)目的進(jìn)一步發(fā)展能更好地服務(wù)社會(huì)和增加財(cái)稅收入、提高勞動(dòng)就業(yè)率，增加區(qū)域居民收入，帶動(dòng)區(qū)域鄉(xiāng)村振興、美麗鄉(xiāng)村可持續(xù)發(fā)展。該項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)芈糜萎a(chǎn)業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)布局建設(shè)要求，有利于整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展，并壯大產(chǎn)業(yè)集群，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到很大的促進(jìn)作用。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)不僅會(huì)給項(xiàng)目地帶來(lái)更好的經(jīng)濟(jì)效益，還具有很強(qiáng)的社會(huì)效益，項(xiàng)目建設(shè)可行，且十分必要。
建議本次項(xiàng)目可行性研究報(bào)告被批復(fù)后，應(yīng)抓緊進(jìn)行項(xiàng)目后期建設(shè)及規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，以的理念，搞好項(xiàng)目前期策劃、規(guī)劃設(shè)計(jì)、項(xiàng)目投資、配套工程建設(shè)等事宜。準(zhǔn)備好充足的資金加快項(xiàng)目進(jìn)度，以時(shí)間爭(zhēng)效益，盡快組織實(shí)施。

二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析
（一）項(xiàng)目建設(shè)背景
中國(guó)是茶葉源產(chǎn)地和生產(chǎn)、消費(fèi)大國(guó)，有上千年的飲茶歷史，茶葉已經(jīng)融入到人們的生活中，成為老百姓開(kāi)門(mén)七件事——柴米油鹽醬醋茶——之一。中國(guó)茶區(qū)廣闊，有著近兩千個(gè)產(chǎn)茶縣，不一樣地區(qū)的我國(guó)茶人，應(yīng)用各有的智慧型和茶葉種類(lèi)，生產(chǎn)制造出了外型形態(tài)各異、香味各具特色、味道各有特色的茶葉，至少有紅、綠、青、黃、白、黑六大茶類(lèi)2000多種多樣，構(gòu)建了栽種總面積、生產(chǎn)量和茶葉類(lèi)目位列位的基本。近年來(lái)，我國(guó)茶園面積與產(chǎn)量產(chǎn)值繼續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)向好，大宗茶開(kāi)發(fā)利用空間大，消費(fèi)人群年輕化程度進(jìn)一步提升，穩(wěn)中略升，出口量額受?chē)?guó)際利好影響創(chuàng)下新高。作為世界主要產(chǎn)茶大國(guó)，我國(guó)對(duì)茶產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視。茶葉是重要的經(jīng)濟(jì)作物，也是傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，國(guó)家近年來(lái)相繼出臺(tái)的《關(guān)于抓住機(jī)遇做強(qiáng)茶產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》、《中央 關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見(jiàn)》、中央印發(fā)《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》等文件都提出了對(duì)茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持。
本報(bào)告由楊剛工程師編制，請(qǐng)勿復(fù)制。更多案例模板參考或報(bào)告的定做詳詢(xún)186，0072，8890微楊剛工程師。

主營(yíng)產(chǎn)品: 可行性研究報(bào)告,商業(yè)計(jì)劃書(shū),市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

北京中投信德國(guó)際信息咨詢(xún)有限公司是一家從事市場(chǎng)研究和項(xiàng)目咨詢(xún)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)。長(zhǎng)期以來(lái)一直從事企業(yè)調(diào)研，行業(yè)分析以及企業(yè)項(xiàng)目立項(xiàng)服務(wù)等工作。 　北京中投信德國(guó)際信息咨詢(xún)有限公司主要提供項(xiàng)目規(guī)劃咨詢(xún)、編制項(xiàng)目建議書(shū)、編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告、編制資金申請(qǐng)報(bào)告等服務(wù)，專(zhuān)業(yè)范圍涉及化工、醫(yī)藥、輕工、機(jī)械、建筑、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等。 公司在提高現(xiàn)有研究資源和調(diào)查資源的市場(chǎng)化能力的同時(shí)，不斷壯大自身研究隊(duì)伍，積極開(kāi)展業(yè)務(wù)合作。目前已與全國(guó)多家省級(jí)工程設(shè)計(jì)院建立長(zhǎng)期合作關(guān)系，將自有資源和市場(chǎng)資源結(jié)合起來(lái)，為客戶(hù)提供更為有效、更為專(zhuān)業(yè)的服務(wù)。 北京中投信德國(guó)際信息咨詢(xún)有限公司與時(shí)俱進(jìn)，密切關(guān)注國(guó)家產(chǎn)業(yè)信息，為客戶(hù)提供最全面最及時(shí)的服務(wù)信息。目前，公司已于北京、上海、深圳、浙江、安徽、河北、山東、湖南、青海等多家具有甲級(jí)資質(zhì)的工程咨詢(xún)單位建立了合作關(guān)系，“十二五”是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要時(shí)期，扶持中小企業(yè)快速健康發(fā)展是必然趨勢(shì)。通過(guò)科學(xué)的市場(chǎng)調(diào)研和細(xì)化，本公司將著力于為中小企業(yè)提供服務(wù)，幫助中小企業(yè)解決融資、立項(xiàng)、發(fā)展等環(huán)節(jié)中的各種問(wèn)題。我們?cè)敢宰畲蟮臒崆闉槟峁┳顚?zhuān)業(yè)的高品質(zhì)服務(wù)

• 

  無(wú)人車(chē)總部生產(chǎn)基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告低速微型無(wú)人駕駛L3級(jí)車(chē)

  2000元

  產(chǎn)品名：無(wú)人車(chē)總部生產(chǎn)基地

• 

  年產(chǎn)3000噸高純二氧化硅基地項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：二氧化硅

• 

  新能源儲(chǔ)能材料回收制造鋅溴液流電池隔膜、雙極板可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：新能源儲(chǔ)能材料

• 

  河北醫(yī)廢回收處置及固廢回收再利用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：醫(yī)廢回收處置

• 

  廢舊輪轂破碎循環(huán)利用再生鋁項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：輪轂破碎利用再生鋁

• 

  年產(chǎn)3萬(wàn)噸連續(xù)玄武巖纖維及其制品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：連續(xù)玄武巖纖維

• 

  20萬(wàn)臺(tái)精密空調(diào)/商用空調(diào)配套翅片換熱器項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：空調(diào)配套翅片換熱器

• 

  溴蟲(chóng)腈及800噸醫(yī)藥中間體項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

  2000元

  產(chǎn)品名：溴蟲(chóng)腈