資金使用計(jì)劃方案
資金使用的計(jì)劃是否與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃相銜接，安排是否科學(xué)合理。用款計(jì)劃安排能否與資金來(lái)源相適應(yīng)，能否項(xiàng)目順利實(shí)施。有無(wú)調(diào)整和修改的建議。

對(duì)還貸能力的評(píng)估
對(duì)建設(shè)的項(xiàng)目，評(píng)估是否有銀行或意向，并評(píng)估建設(shè)單位財(cái)務(wù)狀況，以確定其還貸能力。

建設(shè)項(xiàng)目的效益評(píng)估
主要是從經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等方面的效益狀況進(jìn)行評(píng)估。

經(jīng)濟(jì)效益（主要用于生產(chǎn)性項(xiàng)目和有經(jīng)濟(jì)收益的項(xiàng)目）
主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目自身可能取得的經(jīng)濟(jì)效益狀況，評(píng)估其計(jì)算是否準(zhǔn)確全面，是否合理、客觀地反映了項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目建成后能否持續(xù)、穩(wěn)定運(yùn)行，其運(yùn)行費(fèi)用如何解決等。如建設(shè)項(xiàng)目是以經(jīng)營(yíng)性為主，則進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。

工程項(xiàng)目融資是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，它作為一門交叉學(xué)科與實(shí)踐領(lǐng)域，涉及較多公司組織、金融、風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)等知識(shí)。

工程項(xiàng)目融資是一個(gè)新興的領(lǐng)域和一種融資方式，它的形式多樣、涉及面廣，具有國(guó)際性和性。項(xiàng)目融資已經(jīng)廣泛應(yīng)用于大型工程項(xiàng)目，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和資源開(kāi)發(fā)類項(xiàng)目。它作為一種重要的資金籌集手段，在國(guó)內(nèi)外已有很多成功的實(shí)踐范例。

項(xiàng)目融資的理論研究也在不斷走向成熟，它是工程管理人員應(yīng)該掌握的新型籌資方式。"工程項(xiàng)目融資"是一門具有很強(qiáng)理論性、綜合性和實(shí)踐性的課程，是工程管理學(xué)生的學(xué)科基礎(chǔ)必修課，是、住房和城鄉(xiāng)有關(guān)教學(xué)會(huì)所的工程管理的課程，國(guó)內(nèi)工程管理或項(xiàng)目管理類大多開(kāi)設(shè)了這門課程。

我公司主要是針對(duì)工程管理人才知識(shí)結(jié)構(gòu)、綜合素質(zhì)和管理能力培養(yǎng)的需求編寫(xiě)的，從多年的教學(xué)實(shí)踐中總結(jié)內(nèi)容，從項(xiàng)目融資的四個(gè)框架結(jié)構(gòu)出發(fā)來(lái)組織報(bào)告的編寫(xiě)。

工程項(xiàng)目融資的概念與相關(guān)內(nèi)容，并從項(xiàng)目融資四個(gè)基本模塊出發(fā)介紹了項(xiàng)目投資結(jié)構(gòu)、資金結(jié)構(gòu)、融資結(jié)構(gòu)和信用擔(dān)保結(jié)構(gòu)所涉及的主要內(nèi)容。

利于組織教學(xué)內(nèi)容，各部分后均加入了典型案例及其分析，使咨詢師對(duì)掌握工程項(xiàng)目融資的內(nèi)容有明晰的思路，對(duì)工程項(xiàng)目融資的方法和融資模式有較好的把握。

一般可行性研究報(bào)告的主要內(nèi)容和要求如下：
（一）基本情況：中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)名稱、法定地址、宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模；合營(yíng)各方名稱、注冊(cè)國(guó)家、法定地址和法定代表人姓名、職務(wù)、國(guó)籍；企業(yè)總投資、注冊(cè)資本股本額（自有資金額、合營(yíng)各方出資比例、出資方式、股本交納期限）；合營(yíng)期限、合營(yíng)方利潤(rùn)分配及虧損分擔(dān)比例；項(xiàng)目建議書(shū)的審批文件；可行性研究報(bào)告的負(fù)責(zé)人名單；可行性研究報(bào)告的概況、結(jié)論、問(wèn)題和建議。
（二）產(chǎn)品生產(chǎn)安排及其依據(jù)。要說(shuō)明國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求情況和市場(chǎng)預(yù)測(cè)的情況，以及國(guó)內(nèi)外當(dāng)前已有的和在建的生產(chǎn)裝備能力。
（三）物料供應(yīng)安排（包括能源和交通運(yùn)輸）及其依據(jù)。
（四）項(xiàng)目地址選擇及其依據(jù)。
（五）技術(shù)裝備和工藝過(guò)程的選擇及其依據(jù)（包括國(guó)內(nèi)外設(shè)備分批交貨的安排）。
（六）生產(chǎn)組織安排（包括職工總數(shù)、構(gòu)成、來(lái)源和經(jīng)營(yíng)管理）及其依據(jù)。
（七）環(huán)境污染治理和勞動(dòng)安全保護(hù)、衛(wèi)生設(shè)施及其依據(jù)。
（八）建設(shè)方式、建設(shè)進(jìn)度安排及其依據(jù)。
（九）資金籌措及其依據(jù)（包括廠房、設(shè)備入股計(jì)算的依據(jù)）。
（十）外匯收支安排及其依據(jù)。
（十一）綜合分析（包括經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、財(cái)務(wù)和法律方面的分析）。要采用動(dòng)態(tài)法和風(fēng)險(xiǎn)法（或敏感度分析法）等方法分析項(xiàng)目效益和外匯收支等情況。
（十二）必要的附件。如合營(yíng)各方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本；法定代表人書(shū)；合營(yíng)各方的資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況資料；上級(jí)主管部門的意見(jiàn)

1、商業(yè)計(jì)劃書(shū)作為開(kāi)啟財(cái)富之門的“鑰匙”，主要用途是獲得投資資金，一份撰寫(xiě)的商業(yè)計(jì)書(shū)能夠把公司和項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)、潛力、運(yùn)營(yíng)思路、商業(yè)模式等的展 現(xiàn)給投資者，從而獲得風(fēng)險(xiǎn)投資商的的青睞。風(fēng)險(xiǎn)投資商通過(guò)股權(quán)、債權(quán)的方式投入資金，終退出企業(yè)資本體系，獲得回報(bào)。
2、國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、財(cái)政部辦公廳發(fā)出通知，對(duì)符合《國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《當(dāng)前發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域指南(2012年度)》范圍的高成長(zhǎng)企業(yè)，實(shí)行創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資支持。創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資不是補(bǔ)助項(xiàng)目，國(guó)家資金采取直接投資、資本金注入，以股權(quán)投資形式投入企業(yè)，由受托管理機(jī)構(gòu)行使投資。
3、目前，部分銀行也涉足風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域，主要采取債權(quán)、股權(quán)回購(gòu)等方式進(jìn)行投資，這類商業(yè)計(jì)劃書(shū)與風(fēng)險(xiǎn)投資商要求的內(nèi)容基本一致。
4、在企業(yè)并購(gòu)過(guò)程中，被收購(gòu)企業(yè)為了體現(xiàn)自身的優(yōu)勢(shì)和價(jià)值，往往策劃完善的商業(yè)計(jì)劃書(shū)，著重在市場(chǎng)前景、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、管理團(tuán)隊(duì)、風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等方面進(jìn)行分析，從而在并購(gòu)過(guò)程中獲得主動(dòng)權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的收益目標(biāo)。
5、一個(gè)醞釀中的項(xiàng)目往往是模糊不清的，通過(guò)商業(yè)計(jì)劃書(shū)和創(chuàng)業(yè)投資策劃的撰寫(xiě)，可以使一個(gè)完整可行的創(chuàng)業(yè)投資行為躍然紙上。成為創(chuàng)業(yè)企業(yè)的行動(dòng)指南和吸引投資的“金鑰匙”。潮松項(xiàng)目咨詢服務(wù)有限公司為您提供周到的商業(yè)策劃服務(wù)，歡迎來(lái)電咨詢。

項(xiàng)目可行性研究報(bào)告與項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的區(qū)別可以從以下進(jìn)行區(qū)別:
一、目的不同:
項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告不是對(duì)企業(yè)項(xiàng)目從自身角度是否可行所進(jìn)行的研究，而是在企業(yè)認(rèn)為從企業(yè)自身發(fā)展的角度看項(xiàng)目已經(jīng)可行的情況下，回答關(guān)注的涉及公共利益的有關(guān)問(wèn)題，目的是為了獲得投資管理部門的行政許可。
可行性研究報(bào)告的目的是要論證企業(yè)投資項(xiàng)目的可行性，包括市場(chǎng)前景可行性、技術(shù)方案可行性、財(cái)務(wù)可行性、融資方案可行性等，也包括對(duì)是否滿足國(guó)家產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入條件、環(huán)保法規(guī)要求等方面的論述。
二、角度不同:
項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告是從公共利益的代言人的角度進(jìn)行論證，因此側(cè)重于從宏觀的角度、外部性的角度進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境等綜合論證。
企業(yè)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告是從企業(yè)角度進(jìn)行研究，因此側(cè)重于從企業(yè)內(nèi)部的角度進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證。

用于銀行的可行性研究報(bào)告撰寫(xiě)要點(diǎn)：用項(xiàng)目可行性研究報(bào)告分析深度要求較高：1、提供基于數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)之上更為詳細(xì)準(zhǔn)確的市場(chǎng)分析（大量的圖表）——通常需要數(shù)據(jù)或者一手調(diào)查數(shù)據(jù)；2、提供更為詳實(shí)準(zhǔn)確的土建方案、合理的平臺(tái)架構(gòu)或技術(shù)工藝——說(shuō)明該平臺(tái)架構(gòu)或工藝的優(yōu)勢(shì)以及選擇該工藝的原因；

用于投資項(xiàng)目核準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告撰寫(xiě)要點(diǎn)：投資項(xiàng)目主要是提供基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)類的項(xiàng)目，普遍具有自然壟斷或公品的特征，而這些項(xiàng)目通常也是屬于市場(chǎng)配置資源失靈的項(xiàng)目。在操作流程圖中，項(xiàng)目識(shí)別階段分為項(xiàng)目發(fā)起、項(xiàng)目篩選、物有所值評(píng)價(jià)、財(cái)政承受能力論證四個(gè)步驟。

用于企業(yè)上市的募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告撰寫(xiě)要點(diǎn)：募投項(xiàng)目可研是企業(yè)在上市過(guò)程中根據(jù)募集資金使用計(jì)劃設(shè)計(jì)規(guī)劃的具體投資項(xiàng)目，需要結(jié)合企營(yíng)業(yè)務(wù)、技術(shù)儲(chǔ)備、銷售網(wǎng)絡(luò)、人才隊(duì)伍、資產(chǎn)場(chǎng)地等做出的項(xiàng)目規(guī)劃并論證其在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等方面的可行性。
主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板募投項(xiàng)目可研報(bào)告（上市可研）與一般項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主要有以下幾點(diǎn)區(qū)別：上市募投項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（募集資金規(guī)模）應(yīng)納入上市籌劃的總體方案中，因?yàn)槟技Y金的投向直接關(guān)系到能否實(shí)現(xiàn)上市（或募集）的關(guān)鍵問(wèn)題；